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华安沪深300分级基金详情
华安沪深300分级(160417)基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 累计收益率
2014-10-15 0.973 1.023 0.72 0.01 2.77
2014-10-14 0.966 1.016 -0.41 0.00 2.03
2014-10-13 0.97 1.02 -0.41 0.00 2.46
2014-10-10 0.974 1.024 -0.61 -0.01 2.88
2014-10-09 0.98 1.03 0.10 0.00 3.51
2014-10-08 0.979 1.029 1.03 0.01 3.41


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