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国投瑞银沪深300联接基金详情
国投瑞银沪深300联接(161211)基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 累计收益率
2014-10-15 0.844 0.844 0.99 0.01 -15.60
2014-10-14 0.8357 0.8357 -0.36 0.00 -16.43
2014-10-13 0.8387 0.8387 -0.87 -0.01 -16.13
2014-10-10 0.8461 0.8461 -0.38 0.00 -15.39
2014-10-09 0.8493 0.8493 -0.15 0.00 -15.07
2014-10-08 0.8506 0.8506 0.90 0.01 -14.94


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