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浙商沪深300分级基金详情
浙商沪深300分级(166802)基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 累计收益率
2014-10-15 0.903 0.954 0.67 0.01 -3.71
2014-10-14 0.897 0.948 -0.33 0.00 -4.35
2014-10-13 0.9 0.951 -0.55 -0.01 -4.03
2014-10-10 0.905 0.956 -0.55 -0.01 -3.50
2014-10-09 0.91 0.961 0.11 0.00 -2.97
2014-10-08 0.909 0.96 1.00 0.01 -3.07


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